前几天和发小在楼下茶馆唠嗑，他掏出手机给我看，说亲戚买的某百亿量化私募旗下产品，短短两周时间，产品表现就出现了不小的回调，同期大盘的波动却温和很多。我当时就愣了，不是说量化靠模型、靠数据，比主观判断稳吗？怎么也会遇上这种情况？后来查了下相关消息，才知道不少买了同系列产品的人都在议论，还有人说要找管理人要说法。其实业内人士也说了，量化模型多是基于历史数据搭建的，碰到地缘冲突这种极端行情，难免会有波动。但话说回来，我们普通投资者不用盯着机构产品的波动焦虑，反而可以学学用量化大数据的思路，看透市场里的那些“小把戏”，让自己的投资更有底气。
我朋友小王去年就中过走势的招，他买了一只股票，连续两次大幅震荡后，股价居然实现了翻盘。如果只看走势，当时谁都会犹豫：股价从高位下来后，虽然有一根长阳重新拉起，但很快就是连续两天的回调，直接补了之前的跳空缺口，还接近前期低点，换谁都会以为要走弱了，可后来它却一路向上。现在回想起来，小王说当时完全是凭运气拿住的，要是早懂量化数据，也不会吓得夜不能寐。 看图1：
本以为走势是投资的“标准答案”，可小王后来又碰到一只走势几乎一模一样的股票，结果却完全相反。那只股票也是高位反复震荡，看似要企稳的阶段，没多久就走弱了，小王这次没敢拿，可也纳闷为啥两只走势像的股票结局差这么多。后来接触了量化大数据才明白，真正影响股价长期表现的，是机构大资金的交易行为，而走势只是他们用来掩饰意图的“障眼法”。 看图2：
另一个朋友小李，之前就吃过“空涨”的亏。他看到一只股票经历回调后出现五连阳的反弹，以为要二次发力，赶紧跟进，结果没多久就被套住了。后来用量化大数据回看才发现，那只股票的反弹根本没有机构资金参与，就是典型的“空涨”。市场里这种障眼法特别多，比如下面这两只股票的情况：左边的股票看似多次要走弱，实则是「虚跌」，机构库存一直活跃，震荡只是障眼法；右边的股票看似多次要向上，实则是「空涨」，机构早就没参与了，反弹只是昙花一现。很多人之所以踩坑，就是只看了表面走势，没看透背后的真实交易行为。 看图4：
其实回到最开始聊的量化产品回撤的事，我们完全不用过度焦虑。量化模型是基于历史数据搭建的，碰到地缘冲突这种极端行情，出现短期波动很正常，就像开车遇到突发状况，再稳的司机也会踩刹车。但我们普通投资者可以用量化大数据的思路，避开市场里的走势障眼法，不用靠感觉、听消息做决策，而是通过客观数据看清机构的真实动向。投资不是赌运气，而是用理性的方法避开陷阱，量化大数据就是帮我们建立理性投资逻辑的好工具，让我们在市场里走得更稳、更远。
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